Ведение учета договоров с вкладчиками юридическими лицами. Ведение учета договоров с вкладчиками физическими лицами. Регистрация документов: пенсионных оснований, распоряжений на приостановку выплат и др.

Ввод учетных данных

В системе обеспечивается ввод, хранение и отображение данных по следующим категориям:

сведения об участниках фонда;

сведения об учтенных пенсионных договорах;

сведения об операциях по пенсионным счетам;

сведения об обязательствах фонда.

Во время исполнения программы на экране отображаются справочные данные о выполняемых операциях и обрабатываемых данных.

Программный комплекс имеет возможность адаптации к пенсионным схемам используемым фондом. Система обеспечивает ввод, хранение и отображение всех данных (включая операции по ведению пенсионных счетов), которые фонд должен учитывать в соответствии с правилами фонда.

Ведение счетов

Для хранения информации о субсчетах в комплексе применяются карточки лицевых счетов.

• На пенсионных счетах системы отражаются:
• Поступления пенсионных взносов.
• Начисления дохода.
• Начисления и выплаты негосударственных пенсий.
• Начисления и выплаты выкупных сумм участнику (участникам), в том числе для перевода в другой фонд.
• Перевод пенсионных обязательств между счетами внутри фонда
• Обязательства Фонда перед вкладчиками и участниками

Солидарные счета вкладчика

Корпоративные счета участников

Личные счета участников

Счета учета средств по обязательному накопительному страхованию

Общий солидарный счет НПФ

Счет учета целевых взносов вкладчика

Субсчета учета резервов НПФ

Счет учета страхового резерва

И другие.

Учет справочников системы

Банки / расчетные учреждения

Пенсионные схемы.

Настройка параметров пенсионных схем

Настройка вариантов пенсионных схем

Курсы валют

Таблица ставок доходности

Ввод различных сценариев доходности

Таблицы дожития

Ввод различных вариантов таблиц дожития

Ставки подоходного налога

Настройка порядка выплат

Признаки договора

Наименование документов

Наименование счетов

Предусмотрена возможность интеграции (совместимость) программного средства с другими программными средствами, применяемыми в информационных технологиях фонда.

Экспорт данных

Импорт данных

Экспорт данных в бухгалтерию

Обмен данными с бухгалтерией 1С

Расчеты пенсий и взносов

Расчет обязательств

Выходные формы документов, получаемые с помощью программного средства, могут настраиваться по форме и содержанию.
Система обеспечивает формирование отчетов по следующим группам:

Отчётность для вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Внутренняя отчетность

Внешняя отчетность;

Формирование различных справочных документов

Формирование отчетов и выписок

Формирование договоров, пенсионных полисов, пенсионных книжек

Расчеты пенсий и взносов

Программное средство обеспечивает возможность на основании введенных данных формирование внутренней и внешней отчетности.

Итоговый отчет. Отчет за  период по счетам регистров учета денежных средств)

Итоговый отчет по денежным средствам содержит (входящие остатки, обороты за период и остатки на конец отчетного периода по счетам регистров учета денежных средств),

Отчет о демографической ситуации. Итоговый отчет по демографической ситуации НПФ содержит

Отчет по количеству договоров. Итоговый отчет по количеству договоров НПФ содержит

Отчет об ожидаемых выплатах. Итоговый отчет об ожидаемых выплатах за период содержит

Другие отчеты руководству.

Расчет потока платежей

Специальные отчеты НПФ. Формирование отчета в соответствии с требованиями и в формате определяемом Уполномоченным федеральным органом.

Итоговые отчеты о состоянии счетов

Отчеты по участникам

Состояние счетов вкладчиков

Отчет по вкладчикам - предприятиям

Отчет о демографической ситуации

Отчет по вкладчикам и количеству договоров

Групповая выписка о движении счетов участников

Список пользователей

Разграничение доступа

Доступ к пунктам меню

Установка пароля

Период отображения операций. Операционный день.

Дополнительные параметры

Настройка автоматического формирования номеров счетов

и номеров договоров для различных типов нумерации

Настройка на филиал

Протокол работы пользователей

Настройка типовых операций

Настройка нетиповых операций

Настройка загрузки операций из 1С

Система обеспечивает сохранность данных (в том числе и при вводе ошибочных данных или ошибочных действиях пользователя) и возможность архивирования информации на внешних носителях.

Архивация баз данных

Восстановление базы данных из архива

Слияние БД (объединение баз данных)

Актуализация

Обмен данными с программой Enterprise

Импорт баз данных

Импорт взносов из клиент-банка

Коррекция счетов

Коррекция дат очередных выплат

Упаковка и переиндексация БД

Обнуление БД

Журнал движения средств.  В журнале отражаются следующие операции

• Поступления пенсионных взносов.
• Начисления дохода.
• Начисления и выплаты негосударственных пенсий.
• Начисления и выплаты выкупных сумм участнику (участникам), в том числе для перевода в другой фонд.
• Перевод между счетами внутри фонда.
• Выплаты наследникам

• Проведение операций
• Перевод участников и слияние счетов
• Начисление инвестиционного дохода
• Регулярные выплаты участникам
• Настройка типовых операций
• Журнал итоговых отчислений
• Индексация пенсии по выборке